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崗位描述： 1、負(fù)責(zé)公司貨幣資金的日常收支工作，確保現(xiàn)金收付準(zhǔn)確無(wú)誤，做到日清月結(jié)。 2、保管現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、空白支票、收據(jù)等財(cái)務(wù)票據(jù)、確保其安全、完整。對(duì)支票的簽發(fā)進(jìn)行嚴(yán)格管理、登記支票使用臺(tái)賬，注明使用日期、用途、金額等信息，防止支票遺失或?yàn)E用。 3、辦理銀行賬戶的開(kāi)戶、銷戶、變更等手續(xù)，熟悉銀行的各項(xiàng)結(jié)算業(yè)務(wù)流程，如轉(zhuǎn)賬、匯款、票據(jù)承兌等，確保銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。 4、定期與銀行對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)，保證銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單余額相符。每月在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成銀行對(duì)賬工作，對(duì)于長(zhǎng)期未達(dá)賬項(xiàng)，深入調(diào)查原因并及時(shí)解決。 5、定期向財(cái)務(wù)主管或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金收支情況，銀行存款余額等財(cái)務(wù)信息，為公司的資金管理和決策提供參考依據(jù)。 6、協(xié)助財(cái)務(wù)主管完成其他與財(cái)務(wù)相關(guān)的工作任務(wù)，如參與公司財(cái)務(wù)審計(jì)，財(cái)務(wù)預(yù)算編制等工作。 崗位要求： 1、具備大學(xué)本科以上學(xué)醫(yī)，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)，良好的專業(yè)知識(shí)基礎(chǔ)有助于更好的理解和執(zhí)行財(cái)務(wù)工作。 2、具有2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉企業(yè)財(cái)務(wù)流程和出納工作規(guī)范，能夠熟練處理現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)。 3、熟練掌握財(cái)務(wù)軟件（用友、金蝶等）和辦公軟件（EXCEL、WORD等）的操作，能夠高效完成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、處理和分析工作。 4、具有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，誠(chéng)實(shí)守信、責(zé)任心強(qiáng)，能夠嚴(yán)格遵守公司的財(cái)務(wù)制度和保密規(guī)定。